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第728章 聪明钱已经在抢跑了(第1页)

果然又过了两日,8月21号晚上老美劳工局公布的数据修正,很吓人,又在情理之中。窦蔻看着大屏幕上老美修正的数据无语,发呆了好一会儿才回过头问道。“叶总,82万多人,那岂不是今年的数据摊到每个月全部都要下修30啊!”叶回舟一边正在看黄金的走势图,一边笑着说。“我们前几天讨论都说要下修,老关还说要他估计120万,现在80多万,取个中间值正常的,呵呵呵!这样,不代表经济衰退,特别的风趣有效啊!”韩大公子郁闷的说道:“这是修正吗?这完全叫,叫一个新的数据啊!老美劳工局也太牛逼了吧!”叶回舟微笑着答复道:“你看公布出来,盘面上黄金和汇率都反应不大,这是很牛逼的预期管理啊!所以,我觉得,这个数据是美联储坚持拒绝降息最重要的理由和依据。就是虽然通胀率很高,但是老美新增就业很好,所以我的经济很火热,全世界的热钱还要留在我这里才好!”窦蔻听到这话,又郁闷的说道:“但是,就是这么重要的数据,也不可能下修30啊!那不是完全的另一个指标吗?”叶回舟点点头,他知道老鲍也是没办法,现在谁都知道老美公布的数据假的要命。从去年2023年4月到今年3月份,整整12个月,一整年的新增非农就业数据被齐刷刷修正了,被下调了。下调了82万个工作岗位。这什么概念?一年以来整个的数据总数是多少290万不到300万人,290万的数据,下调了80多万,修改了将近30。叶回舟上一世见过百分之零点几的修正,他认为是正常的。沉默不语的老关指导小胖子他们做完原油单,就说道:“可见老美连脸都不要了,嘿嘿嘿,这叫修正吗?这完全叫数据造假,掩饰太平啊!如果数据加入一些参数和分析因子进去,百分之几的修正我也可以接受,但是修正了27。意思就是过往一年半的新增就业数据,都加了一个30往外报,每个月新增就业就20多万个人。凭空造了6万出来,连数据曲线的方向都变了呀!你还告诉我说正常市场波动,你糊弄大傻子呢!所以说,就这个下修数据,下个月,9月份99降息了!”一听到这话,大厅里的人都沉默不语了。天天盼降息,真的降息来到了,那操盘的策略肯定都要大幅调整了,短期之内不知道是好是坏啊!肥老板在大厅走廊上一边烧烤一边对老关说道。“老美确实已经不要脸了,叫正常市场波动,如果正常市场波动的误差值都到30了,这个数据我就建议别参考了。”叶回舟这是转过身接过一串烤肉,一边吃一边说道。“可惜的是,老鲍还硬生生拿这么个东西搪塞了全世界两年的时间,美联储真独立,太独立了。我想老董为什么说,想控制下美联储。就是因为这帮人,想干嘛就干嘛,而且不负任何责任。”肥老板,摇摇头说道:“所以照这个数据来说,可以很负责任的说,老美疯了啊!接下来,他要做的任何事情我们都无法预期,不再接受用理性来评估它了,爱降息降息,爱加息加息。他做什么都可以,都改变不了他就是一个骗子的事实。”叶回舟一边吃的烧茄子,一边看着黄金。今天晚上黄金盘中又冲了2500美元,他感叹了一下,去年至今年,价格不断的创下新高,这种上升的趋势,甚至是不可逆的。肥老板拿着烤好的茄子,分给在座的各位,然后看着大屏幕,黄金走势图在那里笑了。自从来到庄园快一个月了,他以前买的国内黄金期货赚翻了,现在正是美好的日子啊!他走到老关身边把最后一个一些烤串,放到新的碟子里,问道。“你说这个黄金,降息以后还能不能涨啊?”“降下去以后能不能涨,调整不调整,我不知道。但从长期趋势看,黄金的大涨它是必然的。去年8月份我从私募离职时,在离职的了一天,我就跟我们黄总明确提示黄金的中长期的机会。到现在一年了,涨幅已经35。如果说,我们长时间看,未来三年到五年,黄金突破4000美元,甚至5000美元都是正常的,这是一个大历子周期!”“真的假的?”肥老板乐呵呵的看着老关。“我想是一个必然,估计中途有波折。但是我的数据表明一定会沿着这个趋势发展的。”“关老师你说数据表明了趋势,包括哪几点?”窦蔻走过来看着碟子里的土豆片和茄子,十分好奇的问道。老关一看美女来了,就笑呵呵的把碟子推到面前,讲解道:,!“我们通常来解释黄金的维度,货币政策啊,特别是美联储的货币政策,还有战争,都是影响的黄金价格趋势。”窦蔻挑了一串土豆片,点点头说道。“我相信,这些因素!”老关又说道:“平常做单的人都知道一个常理,就是。美联储的货币政策如果是降息,黄金的价格就会上涨,美联储如果是加息,黄金价格就会下跌。还有战争。如果是全球战争频发的话,黄会推高黄金价格上涨,如果全球进入太平的,黄金价格会下跌。通常解释维度就这两个。但是,我跟小叶谈论过,在我们当下已经遭遇的一个大历史逆转的周期当中。这两个维度都不是核心,甚至这两个维度只是一个派生出来的维度。”“那最核心的维度是什么?”窦蔻十分好奇的问道。老关笑着答复道:“如今全世界,从政治理念来说,可能是极度转向了一个极度的保守主义。我们看老董在今年重返白屋子,几乎已经板上钉钉。这就是一个保守主义重新执掌,而且不仅仅是老美,今天的欧洲哪个国家不是保守主义市场占据上风。而,保守主义是什么?保守实际是反全球化的,它必然会带来货币共识的一个知己。”窦蔻点点头,她知道,过去几十年,几乎全世界所有的国家都在全球化当中寻找自己的位置,去寻找发展。在今天,特别在西方,全世界主要的国家都已经进入了极度的一个保守主义的一个种思潮,这也是无可奈何的事。”老关继续讲道:“所以,在这种情况下,全球化本身都在肢解了,我敢肯定的是,西方一个货币共识的肢解的时代就要到来了!所以说,黄金价格拉长一个历史时空来看。不断的创下新高,这是一个必然的,甚至是不可逆的。所以我们今天的所谓的保值主义,重新就是说反全球化。而且最主要的是,反移民保主主义之下的很多的理念就是回归传统。未来的全世界的货币的依靠什么,就没有共识了。”“那么说欧元会不会解体啊!我最近换了好多欧元啊!”旁边的肥老板,听见他们的话语就问道。“放心,短期内还不会。当然,我们谈到的今天全世界所谓的政治思潮,都折射出来一个保守主义的特征。它必然会导致以权在主义为核心的文化思潮会卷土重来。所以,今天的全世界那么多离经叛逆的政治家,都已经重新登上了历史的舞台。背后所折射的一切,就是今天贫困悬殊变得无限大,成功的机会已经渺茫没有了。所以国家跟国家之间,为什么不可以走向保守主义呢!”肥老板听完老关的言语,感叹的,说道。“看样子西边保守主义浪潮,肯定会越演越烈了!我估计想发财的,肯定都到咱们东边来了,对了,老关,就像你讲的,下个月降息我现在,大部分的钱都在港股里面,难道我要发财了吗?”“我敢肯定你确实要发财了,嘿嘿嘿!因为在我的心目里,港股一定是我心中的前三名的位置。”“港股调了一个多月了,难道要往回走了?”窦蔻问道。“你没看到恒生指数又顶到了120天均线的附近,而且,过去一个月港股的表现持续优于大a。我认为四季度也会维持这个趋势。今天从全球框架、热钱逻辑、市场特点自上而下来了,我看好港股,尤其是恒生科技的逻辑。以我30多年的眼光视角,从中美大框架开始,为什么整个加息周期全球都涨,就我们没涨。”窦蔻也知道,2020年美联储开始天量q1放水就市。2022年5月,短短两年半,美储资产负债表从3点几万亿飙到峰值89万亿,货币太多导致通胀开了9。所以2022年3月美联储紧急开启了加息周期,同年6月开启qt缩表。但钱实在太多了,所以加息缩表的同时,也急于找那一些可以容纳过剩美元的载体。于是以股市呢代表了全球风险资产,比如大饼就成为了最好的容器。恰逢2022年底chargpt横空出世,引发了ai浪潮,过剩美元就有了绝佳的理由回直流美。在美股的带领下,全球股市迎来了春天,这才造就了2023年疯狂加息,美股却不跌反转的反经济学现象。老关感叹道:“现在要降息了,去炒美股的热钱肯定不老实了!亚太主流股市,小日子、阿三、韩国、马来西亚、包括港岛,在这三年里的走势。毫无疑问,港股垫底。表层原因是经济复苏存在不确定性,但难道阿三和棒子就比我们好吗?我认为本质还是对面不想让过剩美元留到港a这边,抬高我们的资产价格。,!于是通过不断的制裁打消热钱过来的信心,所以整个加息周期压制港股。周围的股市都在蹭蹭涨,唯独我们一枝独秀。但是,热钱都是逐利的,有没有国家的定义,肯定是有的。但是我们别小看了,大资本家。他们连耶稣都卖掉了,呵呵呵!所以说,他们肯定会过来。”“那为什么以前不,不过来?”肥老板问道。老关摇摇头说道:“因为一年前亚太股市都一样便宜,对面又维持高息环境,那港位的低估值就不算吸引。但现在呢?港股已经大幅落后于整个亚太市场,有对比才能突显出吸引力,叠加降息周期敲定。聪明钱已经在抢跑了。如果你们有关注外资动向,7月开始,贝莱德已经开始不断加配港股了。接下来就是热钱的运转逻辑。从历史来看,离岸汇率升值港股就强,离岸汇率贬值港股就弱。但注意汇率变化分为主动和被动。如果是热钱看好港股,主动换汇来港股买买买,那里按汇率就会升值,股市也会推高,这种就属于汇率的主动升值。我研究过,在5月的港股就是这种情况。只可惜后来,小日子出幺蛾子。而8月的离岸汇率升值属于被动升值,是因为日元加息。美元预期降息,息差缩窄,推动了全球carrytrade拆仓,导致热钱离岸热钱被动回流,推高了离岸汇率。但是热钱没有直接回到股市,所以这一轮离岸升值,港股却没怎么动。其实要区分主动还是被动,看成交最直观。5月离岸汇率主动升值,港股的日常要金额在1500亿上下,8月就能被动升值,港股连1000亿都占不上。但即至缩样的时候,只需要一把火就能点燃这批离岸热钱。如果老美9月降息之后,村里面有对应的货币政策跟进,我相信就是那一把火。不过还有一点我看好港股的市场属性。恒生科技就类似熊猫的纳斯达克,在美股中概股一般被视为对冲头寸,作为longshottrade中被刷的一方。一些做对冲交易的机构会在做多美股科技股的同时做空港股科技股,导致恒生科技和纳指出现了跷跷板关系。如果纳指不确定性飙升,多头减仓的同时也会相应评掉恒科的空仓,推动恒科走强。5月的恒科已经验证过这个逻辑了。还有,过去一年整个港股的大势估空比例在12~28左右,目前是21,处于中等偏上水平。一旦行情有启动迹象,做空的比例下降,会助推港股走高。”:()强制平仓:从炒黄金外汇开始暴富

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